ISIN | IE00BYXWSZ19 |
---|---|
No. de valeur | 29431054 |
Bloomberg Global ID | WMELDSH ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund EUR SC Acc |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated sovereign debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.06 EUR | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 14.07 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 14.07 EUR | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 13.27 EUR | 15.12.2023 |
NAV * | 14.06 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'971'813 | |
Actifs de la classe *** | 7'890'896 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.42% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.73% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.44% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +2.20% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +1.15% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +4.77% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +20.89% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +21.00% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +12.82% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8.75% | 7.36% | |
---|---|---|
Indonesia (Republic of) 7% | 6.26% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 4.59% | |
Romania (Republic Of) 8.25% | 4.56% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 4.53% | |
Czech (Republic of) 2.4% | 4.33% | |
China (People's Republic Of) 2.6% | 4.16% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.775% | 3.88% | |
Peru (Republic Of) 6.95% | 3.79% | |
Colombia (Republic Of) 7.5% | 3.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.40% |
---|---|
Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |