Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund EUR SC Acc

Stammdaten

ISIN IE00BYXWSZ19
Valorennummer 29431054
Bloomberg Global ID WMELDSH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund EUR SC Acc
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated sovereign debt securities and currency instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.07 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 14.02 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 14.07 EUR 07.11.2024
52 Wochen Tief * 13.27 EUR 15.12.2023
NAV * 14.07 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'971'813
Anteilsklassevermögen *** 7'890'896
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.42% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.73% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.44% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +2.20% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +1.15% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +4.77% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +20.89% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +21.00% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +12.82% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

South Africa (Republic of) 8.75% 7.36%
Indonesia (Republic of) 7% 6.26%
Malaysia (Government Of) 3.828% 4.59%
Romania (Republic Of) 8.25% 4.56%
South Africa (Republic of) 8.875% 4.53%
Czech (Republic of) 2.4% 4.33%
China (People's Republic Of) 2.6% 4.16%
Thailand (Kingdom Of) 3.775% 3.88%
Peru (Republic Of) 6.95% 3.79%
Colombia (Republic Of) 7.5% 3.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)