SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR

Détails

ISIN IE00B41RYL63
No. de valeur 12931570
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment-grade Euro-denominated bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of the overall Euro-denominated bond market. Securities must be fixed rate, Euro-denominated, taxable and rated investment grade as defined by the Index methodology. The benchmark includes government, government-related and corporate bonds, as well as asset-backed, mortgage-backed and commercial mortgage-backed securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 55.42 EUR 03.10.2024
Prix précédent * 55.51 EUR 02.10.2024
Max 52 semaines * 55.71 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 51.38 EUR 18.10.2023
NAV * 55.42 EUR 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 583'974'009
Actifs de la classe *** 583'974'009
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.60% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +1.67% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +1.18% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +2.60% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +2.46% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +7.95% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +3.76% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans -12.87% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans -14.43% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 0.53%
France (Republic Of) 0.44%
France (Republic Of) 0.44%
France (Republic Of) 0.44%
France (Republic Of) 0.43%
France (Republic Of) 0.42%
France (Republic Of) 0.41%
France (Republic Of) 0.39%
France (Republic Of) 0.39%
France (Republic Of) 0.39%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.17%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)