SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR

Stammdaten

ISIN IE00B41RYL63
Valorennummer 12931570
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index beinhaltet festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade. Die Hauptsektoren des Index sind Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen staatlicher Stellen und besicherte Anleihen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren und dabei jederzeit die im Prospekt festgelegten Anlagebeschränkungen einhalten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 55.33 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 55.26 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 55.71 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 52.72 EUR 24.11.2023
NAV * 55.33 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 583'024'983
Anteilsklassevermögen *** 583'024'983
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.44% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.83% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.19% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.70% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.28% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.51% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +3.06% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -13.37% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -13.11% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0.52%
France (Republic Of) 0.47%
France (Republic Of) 0.43%
France (Republic Of) 0.42%
France (Republic Of) 0.41%
France (Republic Of) 0.40%
France (Republic Of) 0.39%
France (Republic Of) 0.39%
France (Republic Of) 0.38%
France (Republic Of) 0.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.17%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)