| ISIN | LU0421769745 |
|---|---|
| No. de valeur | 814697 |
| Bloomberg Global ID | UBSKQAE LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. • Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (30 à 60 titres), il investit dans des sociétés européennes, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. • Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché européen. • Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 232.31 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 230.98 EUR | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 232.82 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 181.99 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 232.31 EUR | 05.11.2025 |
| Issue Price * | 232.31 EUR | 05.11.2025 |
| Redemption Price * | 232.31 EUR | 05.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 440'367'754 | |
| Actifs de la classe *** | 16'825'655 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.63% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +17.50% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mois | +0.39% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +6.78% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +12.28% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +17.70% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +41.80% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +57.14% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | +145.62% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.75% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Act. Cat.A | 3.98% | |
| Glencore PLC | 3.85% | |
| AstraZeneca PLC | 3.73% | |
| Roche Holding AG | 3.36% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.28% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.27% | |
| Shell PLC | 3.05% | |
| TotalEnergies SE | 3.01% | |
| Infineon Technologies AG | 2.83% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.03% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.76% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |