ISIN | LU0421769745 |
---|---|
Valorennummer | 814697 |
Bloomberg Global ID | UBSKQAE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 196.45 EUR | 17.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 197.41 EUR | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 204.68 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 170.88 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 196.45 EUR | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 196.45 EUR | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 196.45 EUR | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 272'288'719 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'257'100 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.21% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.17% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +0.74% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -1.01% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +1.45% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +13.19% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +31.02% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +35.39% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +51.71% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.38% | |
---|---|---|
Glencore PLC | 4.09% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.08% | |
Roche Holding AG | 3.97% | |
TotalEnergies SE | 3.40% | |
Shell PLC | 3.36% | |
3i Group Ord | 3.22% | |
Deutsche Telekom AG | 3.19% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.90% | |
BP PLC | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.02% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |