ISIN | LU1230573500 |
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No. de valeur | 28125619 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (USD) NA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.42 USD | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 22.46 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 22.62 USD | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 18.89 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 22.42 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'952'679 | |
Actifs de la classe *** | 210'734 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.84% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.98% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +2.30% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +6.73% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +6.90% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +12.94% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +27.86% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +47.93% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +81.39% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.65% | |
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ASML Holding NV | 2.37% | |
Nestle SA | 2.33% | |
Roche Holding AG | 2.00% | |
AstraZeneca PLC | 1.95% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.92% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.82% | |
Siemens AG | 1.60% | |
HSBC Holdings PLC | 1.56% | |
Allianz SE | 1.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2021 |