LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (USD) NA

Stammdaten

ISIN LU1230573500
Valorennummer 28125619
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (USD) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index but the security weightings are expected to differ to a limited extent.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.72 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 19.75 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 20.74 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 17.10 USD 16.11.2023
NAV * 19.72 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'435'158
Anteilsklassevermögen *** 256'223
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.19% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.88% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -4.43% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +0.51% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate -2.25% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +16.63% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +26.42% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +17.89% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +45.16% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 3.96%
ASML Holding NV 3.09%
Nestle SA 2.49%
AstraZeneca PLC 2.47%
Novartis AG Registered Shares 2.21%
Roche Holding AG 2.18%
SAP SE 1.99%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.76%
Siemens AG 1.35%
HSBC Holdings PLC 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)