ISIN | LU1230573500 |
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Valorennummer | 28125619 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (USD) NA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.19 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22.10 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.62 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.89 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 22.19 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 108'952'679 | |
Anteilsklassevermögen *** | 210'734 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.71% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.01% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | -0.93% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +5.91% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +10.59% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +10.36% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +28.47% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +53.01% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +79.59% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.65% | |
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ASML Holding NV | 2.37% | |
Nestle SA | 2.33% | |
Roche Holding AG | 2.00% | |
AstraZeneca PLC | 1.95% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.92% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.82% | |
Siemens AG | 1.60% | |
HSBC Holdings PLC | 1.56% | |
Allianz SE | 1.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2021 |