ISIN | CH0300249510 |
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No. de valeur | 30024951 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 252.22 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 253.83 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 254.56 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 196.31 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 252.22 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'584'558'046 | |
Actifs de la classe *** | 748'606'764 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.83% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.56% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +8.68% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +11.85% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +28.75% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +41.92% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +15.50% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +77.02% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 97.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.78% | |
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Microsoft Corp | 5.99% | |
NVIDIA Corp | 5.98% | |
Amazon.com Inc | 3.39% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.32% | |
Alphabet Inc Class A | 1.95% | |
Alphabet Inc Class C | 1.70% | |
Eli Lilly and Co | 1.57% | |
Broadcom Inc | 1.46% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |