| ISIN | CH0300249510 |
|---|---|
| No. de valeur | 30024951 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NTH1 CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 285.21 CHF | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 284.85 CHF | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 285.21 CHF | 12.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 209.12 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 285.21 CHF | 12.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'248'614'167 | |
| Actifs de la classe *** | 805'016'109 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.87% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.88% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mois | +3.81% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mois | +9.36% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 an | +15.78% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 ans | +37.60% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 ans | +60.39% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 ans | +59.99% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 97.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.16% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.91% | |
| Microsoft Corp | 5.76% | |
| Amazon.com Inc | 3.68% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.09% | |
| Broadcom Inc | 2.98% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.61% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.34% | |
| Tesla Inc | 2.06% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.44% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |