ISIN | CH0300249510 |
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Valorennummer | 30024951 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI USA Index nach. Dabei kann die Fonds-leitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Das Teilvermögen investiert a) in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.), die im Referenzindex enthalten sind; b) vorübergehend in Beteiligungs-wertpapiere und -wertrechte, die nicht im Referenzindex ent-halten sind, von denen jedoch aufgrund der für den MSCI USA Index vorgesehenen Aufnah-mekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden; c) in Derivate auf den Referenzindex und die oben erwähnten Anlagen sowie auf dem Referen-zindex nahestehende Indices, die eine hohe Korrelation zum Referenzindex aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 269.62 CHF | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 268.67 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 269.62 CHF | 28.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 209.12 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 269.62 CHF | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'043'679'494 | |
Anteilsklassevermögen *** | 833'180'952 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.65% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 Monat | +1.47% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +9.44% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +7.75% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +13.53% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +38.67% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +47.83% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +65.94% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 96.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.80% | |
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Microsoft Corp | 6.77% | |
Apple Inc | 5.61% | |
Amazon.com Inc | 4.01% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.04% | |
Broadcom Inc | 2.35% | |
Alphabet Inc Class A | 2.01% | |
Alphabet Inc Class C | 1.71% | |
Tesla Inc | 1.61% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |