ISIN | CH0300249510 |
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Valorennummer | 30024951 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI USA Index nach. Dabei kann die Fonds-leitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Das Teilvermögen investiert a) in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.), die im Referenzindex enthalten sind; b) vorübergehend in Beteiligungs-wertpapiere und -wertrechte, die nicht im Referenzindex ent-halten sind, von denen jedoch aufgrund der für den MSCI USA Index vorgesehenen Aufnah-mekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden; c) in Derivate auf den Referenzindex und die oben erwähnten Anlagen sowie auf dem Referen-zindex nahestehende Indices, die eine hohe Korrelation zum Referenzindex aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 221.90 CHF | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 221.66 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 258.95 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 209.12 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 221.90 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'644'008'381 | |
Anteilsklassevermögen *** | 729'847'663 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.58% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 Monat | -6.82% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -12.40% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -10.36% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +2.56% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +20.63% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +8.68% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +68.58% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.80% | |
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NVIDIA Corp | 5.40% | |
Microsoft Corp | 5.40% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.56% | |
Alphabet Inc Class A | 1.85% | |
Alphabet Inc Class C | 1.57% | |
Tesla Inc | 1.53% | |
Broadcom Inc | 1.52% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |