ISIN | IE00BC7GZW19 |
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No. de valeur | 22014874 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the short-dated, fixed-rate, investment-grade Euro-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of the short dated Euro corporate bond market. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 30.14 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 30.10 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 30.37 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 29.62 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 30.14 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 858'556'457 | |
Actifs de la classe *** | 843'313'943 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.43% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.32% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | +0.54% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -0.43% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | +0.24% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +1.72% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +3.90% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +1.47% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +1.53% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs Group, Inc. | 0.24% | |
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JPMorgan Chase & Co. | 0.24% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 0.22% | |
Deutsche Bank AG | 0.21% | |
HSBC Holdings PLC | 0.21% | |
BP Capital Markets PLC | 0.21% | |
Morgan Stanley | 0.21% | |
Morgan Stanley | 0.21% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV | 0.20% | |
BNP Paribas SA | 0.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.20% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |