ISIN | IE00BC7GZW19 |
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Valorennummer | 22014874 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Barclays 0-3 Euro Corporate Bond Index möglichst genau abzubilden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 30.05 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 30.04 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 30.37 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 29.62 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 30.05 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 858'556'457 | |
Anteilsklassevermögen *** | 843'313'943 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.72% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.05% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | +0.18% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -0.74% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.08% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +1.39% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +3.51% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +0.96% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +1.95% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. | 0.24% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. | 0.24% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 0.21% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 0.21% | |
Deutsche Bank AG | 0.21% | |
HSBC Holdings PLC | 0.21% | |
BP Capital Markets PLC | 0.21% | |
Morgan Stanley | 0.20% | |
Wells Fargo & Co. | 0.20% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV | 0.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.20% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |