ISIN | IE00BC7GZW19 |
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Valorennummer | 22014874 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Barclays 0-3 Euro Corporate Bond Index möglichst genau abzubilden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 30.26 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 30.28 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 30.37 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 29.70 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 30.26 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 803'745'825 | |
Anteilsklassevermögen *** | 787'088'904 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.04% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.61% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.31% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.04% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.06% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +1.59% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +4.01% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +2.75% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +0.86% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 0.31% | |
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JPMorgan Chase & Co. | 0.24% | |
HSBC Holdings PLC | 0.22% | |
BP Capital Markets PLC | 0.22% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV | 0.21% | |
Deutsche Bank AG | 0.20% | |
BNP Paribas SA | 0.19% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 0.19% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV | 0.18% | |
Medtronic Global Holdings SCA | 0.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.20% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |