ISIN | LU0504448563 |
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No. de valeur | 11263375 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds - Conservative A |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 180.75 EUR | 12.09.2025 |
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Prix précédent * | 180.37 EUR | 11.09.2025 |
Max 52 semaines * | 183.05 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 169.50 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 180.75 EUR | 12.09.2025 |
Issue Price * | 186.17 EUR | 12.09.2025 |
Redemption Price * | 180.75 EUR | 12.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'196'987 | |
Actifs de la classe *** | 12'431'578 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.41% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.75% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
1 mois | +1.80% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | +1.38% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | +3.40% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 an | +6.31% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +17.16% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 ans | +23.42% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 ans | +22.78% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 7.80% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 2.77% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.58% | |
Alphabet Inc Class A | 2.51% | |
Australia (Commonwealth of) 3.5% | 2.20% | |
European Investment Bank 2.88% | 2.10% | |
Singapore (Republic of) 1.25% | 2.03% | |
Austria (Republic of) 0.25% | 2.02% | |
Czech (Republic of) 2.4% | 1.69% | |
European Investment Bank 2.75% | 1.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.62% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |