| ISIN | LU0504448563 |
|---|---|
| Valorennummer | 11263375 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Phaidros Funds - Conservative A |
| Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 186.86 EUR | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 186.47 EUR | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 186.88 EUR | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 169.50 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 186.86 EUR | 12.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 192.47 EUR | 12.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 186.86 EUR | 12.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 74'181'876 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'723'458 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.71% |
30.12.2025 - 12.01.2026
30.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.84% |
30.12.2025 - 12.01.2026
30.12.2025 12.01.2026 |
| 1 Monat | +1.86% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 Monate | +1.95% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 Monate | +5.68% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.79% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 Jahre | +15.27% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 Jahre | +28.59% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 Jahre | +18.42% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xetra-Gold | 5.60% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 2.66% | |
| International Bank for Reconstruction & Development | 2.18% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.5% | 2.10% | |
| Romania (Republic Of) 6% | 2.07% | |
| European Investment Bank 2.88% | 2.03% | |
| Austria (Republic of) 0.25% | 1.97% | |
| Singapore (Republic of) 1.25% | 1.96% | |
| European Investment Bank 2.75% | 1.58% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 1.54% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.60% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | 5.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.62% |
| Ongoing Charges *** | 1.41% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |