Phaidros Funds - Conservative A

Stammdaten

ISIN LU0504448563
Valorennummer 11263375
Bloomberg Global ID
Fondsname Phaidros Funds - Conservative A
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.36 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 174.74 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 174.79 EUR 21.10.2024
52 Wochen Tief * 154.81 EUR 10.11.2023
NAV * 174.36 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis * 179.59 EUR 08.11.2024
Rücknahmepreis * 174.36 EUR 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'583'335
Anteilsklassevermögen *** 12'721'516
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.68% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.31% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +1.05% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +4.56% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +3.65% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +12.47% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +22.81% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +3.53% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +20.26% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xetra-Gold 3.61%
Alphabet Inc Class A 2.34%
Austria (Republic of) 0.25% 2.12%
Amazon.com Inc 2.07%
Deutsche Bank AG 4% 1.89%
Microsoft Corp 1.74%
Czech (Republic of) 2.4% 1.71%
European Investment Bank 2.75% 1.60%
Eli Lilly and Co 1.53%
Booking Holdings Inc 4.13% 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.69%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)