ISIN | LU0504448563 |
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Valorennummer | 11263375 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Phaidros Funds - Conservative A |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 172.95 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 173.33 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 174.79 EUR | 21.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 154.39 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 172.95 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | 178.14 EUR | 04.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 172.95 EUR | 04.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'583'335 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'721'516 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.81% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.58% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | +0.24% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +3.08% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +3.61% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +11.88% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +22.34% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +3.58% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +19.97% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 3.61% | |
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Alphabet Inc Class A | 2.34% | |
Austria (Republic of) 0.25% | 2.12% | |
Amazon.com Inc | 2.07% | |
Deutsche Bank AG 4% | 1.89% | |
Microsoft Corp | 1.74% | |
Czech (Republic of) 2.4% | 1.71% | |
European Investment Bank 2.75% | 1.60% | |
Eli Lilly and Co | 1.53% | |
Booking Holdings Inc 4.13% | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.69% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |