UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q

Détails

ISIN CH0203279556
No. de valeur 20327955
Bloomberg Global ID UBSBGLQ SW
Nom de fond UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government LT
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans un portefeuille largement diversifié d’instruments libellés en USD, essentiellement de qualité investment grade. La gestion dynamique de la duration tire entièrement parti des fluctuations de taux d’intérêt. La duration moyenne est de cinq ans environ. L’objectif de placement est de générer un rendement attrayant, en ligne avec les conditions du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 76.27 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 76.28 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 78.83 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 75.18 CHF 25.04.2024
NAV * 76.27 CHF 21.11.2024
Issue Price * 76.22 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 76.22 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'412'676
Actifs de la classe *** 1'235'624
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.60% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.03% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -2.42% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.18% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +0.68% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans -2.62% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -16.87% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -19.38% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 3.5% 4.94%
Japan (Government Of) 1.1% 4.76%
United States Treasury Notes 4.625% 3.69%
Development Bank of Japan Inc 2.3% 3.40%
Canada (Government of) 1.5% 3.40%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 3.19%
Japan (Government Of) 1.2% 2.67%
Japan (Government Of) 0.8% 2.41%
United States Treasury Bonds 2.75% 2.39%
United States Treasury Notes 0.625% 2.14%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.63%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)