ISIN | CH0203279556 |
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No. de valeur | 20327955 |
Bloomberg Global ID | UBSBGLQ SW |
Nom de fond | UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans un portefeuille largement diversifié d’instruments libellés en USD, essentiellement de qualité investment grade. La gestion dynamique de la duration tire entièrement parti des fluctuations de taux d’intérêt. La duration moyenne est de cinq ans environ. L’objectif de placement est de générer un rendement attrayant, en ligne avec les conditions du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 75.67 CHF | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 75.59 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 78.83 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 74.85 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 75.67 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | 75.67 CHF | 15.04.2025 |
Redemption Price * | 75.67 CHF | 15.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'995'896 | |
Actifs de la classe *** | 901'973 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.29% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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1 mois | -0.21% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | +0.45% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -2.31% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | -0.04% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | -3.45% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | -10.27% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | -20.65% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 3.5% | 5.40% | |
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Japan (Government Of) 1.1% | 5.00% | |
Development Bank of Japan Inc 2.3% | 3.69% | |
Canada (Government of) 1.5% | 3.67% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 3.46% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.22% | |
Japan (Government Of) 1.2% | 2.77% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.63% | |
United States Treasury Bonds 2.75% | 2.61% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.62% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |