UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q

Stammdaten

ISIN CH0203279556
Valorennummer 20327955
Bloomberg Global ID UBSBGLQ SW
Fondsname UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Global (CHF) besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für Obligationen in- und ausländischer Schuldner steht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 74.16 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 74.20 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 75.24 CHF 22.10.2025
52 Wochen Tief * 73.27 CHF 14.01.2025
NAV * 74.16 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 74.13 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 74.13 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'874'388
Anteilsklassevermögen *** 873'776
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.04% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.50% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.14% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +0.47% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre -2.38% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre -3.83% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -21.20% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 3.5% 5.62%
Japan (Government Of) 1.1% 4.79%
Canada (Government of) 1.5% 3.93%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 3.82%
Development Bank of Japan Inc 2.3% 3.58%
United States Treasury Bonds 2.75% 2.69%
Japan (Government Of) 1.2% 2.66%
United States Treasury Notes 4.625% 2.56%
United States Treasury Notes 0.625% 2.38%
Japan (Government Of) 0.8% 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)