| ISIN | CH0203279556 |
|---|---|
| Valorennummer | 20327955 |
| Bloomberg Global ID | UBSBGLQ SW |
| Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government LT |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Global (CHF) besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für Obligationen in- und ausländischer Schuldner steht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 74.48 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 74.47 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 75.65 CHF | 06.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 73.27 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 74.48 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 74.48 CHF | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 74.48 CHF | 20.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 41'003'912 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 895'110 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.25% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.84% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +0.43% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +0.88% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | -0.26% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +0.60% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | -2.86% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | -21.36% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds 3.5% | 5.41% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 1.1% | 4.98% | |
| Canada (Government of) 1.5% | 3.83% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 3.78% | |
| Development Bank of Japan Inc 2.3% | 3.70% | |
| Japan (Government Of) 1.2% | 2.77% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 2.76% | |
| United States Treasury Bonds 2.75% | 2.59% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 2.56% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.49% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.63% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |