UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q

Stammdaten

ISIN CH0203279556
Valorennummer 20327955
Bloomberg Global ID UBSBGLQ SW
Fondsname UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Global (CHF) besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für Obligationen in- und ausländischer Schuldner steht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 74.48 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 74.47 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 75.65 CHF 06.12.2024
52 Wochen Tief * 73.27 CHF 14.01.2025
NAV * 74.48 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis * 74.48 CHF 20.11.2025
Rücknahmepreis * 74.48 CHF 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'003'912
Anteilsklassevermögen *** 895'110
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.25% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.84% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.43% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +0.88% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr -0.26% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +0.60% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre -2.86% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre -21.36% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 3.5% 5.41%
Japan (Government Of) 1.1% 4.98%
Canada (Government of) 1.5% 3.83%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 3.78%
Development Bank of Japan Inc 2.3% 3.70%
Japan (Government Of) 1.2% 2.77%
United States Treasury Notes 4.5% 2.76%
United States Treasury Bonds 2.75% 2.59%
Japan (Government Of) 0.8% 2.56%
United States Treasury Notes 4.625% 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)