ISIN | CH0203279697 |
---|---|
No. de valeur | 20327969 |
Bloomberg Global ID | UBSTBQD SW |
Nom de fond | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des actions triées sur le volet, des obligations de premier ordre et des instruments monétaires en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.38 CHF | 26.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 108.98 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 109.38 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 95.08 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 109.38 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 109.31 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 109.31 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 393'626'109 | |
Actifs de la classe *** | 19'556'466 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.87% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.51% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +2.48% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +3.69% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +11.24% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +16.46% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | -5.10% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +4.76% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) Equity Fd CH Qntt Sust CHF I-X | 12.16% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 11.06% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.28% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.90% | |
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X | 8.12% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 6.11% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 5.11% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.65% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.11% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.04% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |