ISIN | CH0203279697 |
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Valorennummer | 20327969 |
Bloomberg Global ID | UBSTBQD SW |
Fondsname | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.59 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.46 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.73 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.12 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 108.59 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 108.45 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.45 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 349'861'907 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'594'669 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.68% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +2.23% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.32% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.68% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +2.88% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +9.56% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +5.91% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +9.02% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) EF - CH Qntt Sust CHF I-X-acc | 12.07% | |
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UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.40% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.73% | |
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist | 8.07% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 7.86% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 6.67% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 4.86% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 4.12% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.52% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.04% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |