ISIN | IE00BY7RRW28 |
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No. de valeur | 28827585 |
Bloomberg Global ID | WEMTSUN ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.39 USD | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 17.38 USD | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 19.15 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 15.77 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 17.39 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 200'204'569 | |
Actifs de la classe *** | 102'735'174 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.61% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.42% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | +0.63% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -2.25% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +4.30% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +4.43% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +6.76% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | -1.99% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +25.32% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bharti Airtel Ltd | 2.83% | |
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Laureate Education Inc Shs | 2.30% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 1.98% | |
True Corporation | 1.90% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 1.72% | |
Amber Enterprises | 1.69% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 1.64% | |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1.58% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.57% | |
Broadcom Inc | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |