ISIN | IE00BY7RRW28 |
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Valorennummer | 28827585 |
Bloomberg Global ID | WEMTSUN ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.39 USD | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.38 USD | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.15 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.77 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 17.39 USD | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 200'204'569 | |
Anteilsklassevermögen *** | 102'735'174 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.61% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.42% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | +0.63% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | -2.25% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +4.30% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +4.43% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +6.76% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | -1.99% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +25.32% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bharti Airtel Ltd | 2.83% | |
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Laureate Education Inc Shs | 2.30% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 1.98% | |
True Corporation | 1.90% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 1.72% | |
Amber Enterprises | 1.69% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 1.64% | |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1.58% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.57% | |
Broadcom Inc | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |