Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN IE00BY7RRW28
Valorennummer 28827585
Bloomberg Global ID WEMTSUN ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.39 USD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 17.38 USD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 19.15 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 15.77 USD 19.04.2024
NAV * 17.39 USD 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 200'204'569
Anteilsklassevermögen *** 102'735'174
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.61% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.42% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat +0.63% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -2.25% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +4.30% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +4.43% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +6.76% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre -1.99% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +25.32% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bharti Airtel Ltd 2.83%
Laureate Education Inc Shs 2.30%
Samsung BioLogics Co Ltd 1.98%
True Corporation 1.90%
ENN Energy Holdings Ltd 1.72%
Amber Enterprises 1.69%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 1.64%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 1.58%
Tencent Holdings Ltd 1.57%
Broadcom Inc 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)