UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist

Détails

ISIN LU0415166585
No. de valeur 4734483
Bloomberg Global ID UBLBEQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans un portefeuille largement diversifié d’instruments de qualité investment grade libellés en EUR. La gestion dynamique de la duration permet d’exploiter au mieux les fluctuations des taux d’intérêt. La duration moyenne est de cinq ans environ. L’objectif de placement est de générer un rendement attrayant, en ligne avec les conditions du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88.12 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 87.92 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 89.38 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 81.70 EUR 24.11.2023
NAV * 88.12 EUR 14.11.2024
Issue Price * 88.12 EUR 14.11.2024
Redemption Price * 88.12 EUR 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 105'493'410
Actifs de la classe *** 352'100
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.94% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.90% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -0.14% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -0.29% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +2.93% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +7.59% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +7.82% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -15.26% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans -14.73% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.98%
Italy (Republic Of) 2.25% 2.75%
Italy (Republic Of) 5% 2.44%
Italy (Republic Of) 2.5% 2.24%
Spain (Kingdom of) 2.7% 2.14%
Italy (Republic Of) 3.25% 1.86%
Belgium (Kingdom Of) 1.9% 1.82%
New Zealand (Government Of) 1.75% 1.79%
Austria (Republic of) 2.4% 1.76%
European Investment Bank 0% 1.68%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.58%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)