ISIN | LU0415166585 |
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Valorennummer | 4734483 |
Bloomberg Global ID | UBLBEQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert breit diversifiziert in EUR-Anleihen, vorwiegend mit Investment Grade Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.48 EUR | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 88.83 EUR | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 90.09 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 84.53 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 88.48 EUR | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | 88.48 EUR | 19.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 88.48 EUR | 19.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'391'688 | |
Anteilsklassevermögen *** | 360'665 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.36% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.69% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 Monat | 0.00% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -0.27% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +3.00% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +2.73% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +7.79% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -15.13% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | -14.74% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.69% | |
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Italy (Republic Of) 2.5% | 3.11% | |
Italy (Republic Of) 2.25% | 2.77% | |
Italy (Republic Of) 5% | 2.50% | |
Spain (Kingdom of) 2.7% | 2.11% | |
Italy (Republic Of) 3.25% | 1.87% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.9% | 1.83% | |
Austria (Republic of) 2.4% | 1.77% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 1.74% | |
European Investment Bank 1% | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.58% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |