UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist

Stammdaten

ISIN LU0415166585
Valorennummer 4734483
Bloomberg Global ID UBLBEQD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert breit diversifiziert in EUR-Anleihen, vorwiegend mit Investment Grade Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.48 EUR 19.12.2024
Vorheriger Preis * 88.83 EUR 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 90.09 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 84.53 EUR 25.04.2024
NAV * 88.48 EUR 19.12.2024
Ausgabepreis * 88.48 EUR 19.12.2024
Rücknahmepreis * 88.48 EUR 19.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'391'688
Anteilsklassevermögen *** 360'665
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.36% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.69% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat 0.00% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -0.27% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +3.00% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +2.73% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +7.79% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre -15.13% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre -14.74% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.69%
Italy (Republic Of) 2.5% 3.11%
Italy (Republic Of) 2.25% 2.77%
Italy (Republic Of) 5% 2.50%
Spain (Kingdom of) 2.7% 2.11%
Italy (Republic Of) 3.25% 1.87%
Belgium (Kingdom Of) 1.9% 1.83%
Austria (Republic of) 2.4% 1.77%
New Zealand (Government Of) 1.75% 1.74%
European Investment Bank 1% 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.58%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1070.5% Government14.7% Derivative9.3% Corporate3.9% Cash & Equivalents1.5% Securitized

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)