| ISIN | CH0286263667 |
|---|---|
| No. de valeur | 28626366 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A |
| Prestataire de fonds |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Téléphone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
| Prestataire de fonds | Schwyzer Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this fund is to preserve capital and generate interest income from bonds. Between 45% and 90% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the SZKB investment recommendation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.87 CHF | 14.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.91 CHF | 13.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 106.36 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.81 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.87 CHF | 14.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 23'895'327 | |
| Actifs de la classe *** | 18'980'582 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.33% |
30.12.2024 - 14.11.2025
30.12.2024 14.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.53% |
14.10.2025 - 14.11.2025
14.10.2025 14.11.2025 |
| 3 mois | +1.01% |
14.08.2025 - 14.11.2025
14.08.2025 14.11.2025 |
| 6 mois | +2.33% |
14.05.2025 - 14.11.2025
14.05.2025 14.11.2025 |
| 1 an | +2.74% |
14.11.2024 - 14.11.2025
14.11.2024 14.11.2025 |
| 2 ans | +11.96% |
14.11.2023 - 14.11.2025
14.11.2023 14.11.2025 |
| 3 ans | +13.51% |
14.11.2022 - 14.11.2025
14.11.2022 14.11.2025 |
| 5 ans | +3.54% |
16.11.2020 - 14.11.2025
16.11.2020 14.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |