ISIN | CH0286263667 |
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Valorennummer | 28626366 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A |
Fondsanbieter |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefon: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Fondsanbieter | Schwyzer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung von Zinserträgen auf Forderungswertpapieren und -wertrechten. Mindestens 45% und maximal 90% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von allen Arten von Emittenten weltweit investiert, wobei maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.56 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.46 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.80 CHF | 05.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.81 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.56 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'299'386 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'382'808 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.10% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | -0.29% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +0.64% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | -0.09% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +3.82% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +8.94% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +9.18% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +2.98% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |