SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A

Stammdaten

ISIN CH0286263667
Valorennummer 28626366
Bloomberg Global ID
Fondsname SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefon: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung von Zinserträgen auf Forderungswertpapieren und -wertrechten. Mindestens 45% und maximal 90% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von allen Arten von Emittenten weltweit investiert, wobei maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.65 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 102.54 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 104.80 CHF 05.12.2024
52 Wochen Tief * 98.15 CHF 25.04.2024
NAV * 102.65 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'296'489
Anteilsklassevermögen *** 20'450'747
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.78% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.17% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -0.96% 03.01.2025
31.03.2025
6 Monate -0.04% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +3.38% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +9.74% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +2.37% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +5.53% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)