ISIN | CH0286263667 |
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Valorennummer | 28626366 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A |
Fondsanbieter |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefon: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Fondsanbieter | Schwyzer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung von Zinserträgen auf Forderungswertpapieren und -wertrechten. Mindestens 45% und maximal 90% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von allen Arten von Emittenten weltweit investiert, wobei maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.79 CHF | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 101.73 CHF | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.89 CHF | 03.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.72 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 101.79 CHF | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'884'151 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'644'173 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.80% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 Monat | +0.46% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +2.88% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +3.02% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +7.16% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +8.26% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -3.52% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | -1.01% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |