ISIN | LU1159235107 |
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No. de valeur | 29067850 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street World Screened Index Equity Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 28.34 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 28.12 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 30.57 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 24.25 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 28.34 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'786'557'606 | |
Actifs de la classe *** | 728'044'426 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.90% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.40% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.29% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +9.76% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -4.32% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +5.77% |
05.07.2024 - 03.07.2025
05.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +30.84% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +45.14% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +85.49% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.79% | |
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Microsoft Corp | 4.72% | |
Apple Inc | 4.38% | |
Amazon.com Inc | 2.84% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.05% | |
Broadcom Inc | 1.57% | |
Tesla Inc | 1.46% | |
Alphabet Inc Class A | 1.45% | |
Alphabet Inc Class C | 1.25% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.23% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |