ISIN | LU1159235107 |
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Valorennummer | 29067850 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street World Screened Index Equity Fund I EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 28.34 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 28.12 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 30.57 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 24.25 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 28.34 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'786'557'606 | |
Anteilsklassevermögen *** | 728'044'426 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.90% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.40% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +1.29% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +9.76% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -4.32% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +5.77% |
05.07.2024 - 03.07.2025
05.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +30.84% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +45.14% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +85.49% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.79% | |
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Microsoft Corp | 4.72% | |
Apple Inc | 4.38% | |
Amazon.com Inc | 2.84% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.05% | |
Broadcom Inc | 1.57% | |
Tesla Inc | 1.46% | |
Alphabet Inc Class A | 1.45% | |
Alphabet Inc Class C | 1.25% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.23% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |