State Street UK Screened Index Equity Fund I

Détails

ISIN LU1159238465
No. de valeur 29080964
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street UK Screened Index Equity Fund I
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI United Kingdom (l’«Indice») sur le long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.36 GBP 21.11.2024
Prix précédent * 18.20 GBP 20.11.2024
Max 52 semaines * 18.90 GBP 17.10.2024
Min 52 semaines * 16.28 GBP 29.11.2023
NAV * 18.36 GBP 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'661'082
Actifs de la classe *** 6'270'239
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.15% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.72% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -2.14% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -1.61% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -2.31% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +11.93% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +17.49% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +26.63% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +33.29% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 9.84%
Shell PLC 9.34%
HSBC Holdings PLC 7.57%
Unilever PLC 6.78%
RELX PLC 3.82%
BP PLC 3.58%
GSK PLC 3.32%
Rio Tinto PLC Registered Shares 3.25%
Diageo PLC 3.06%
London Stock Exchange Group PLC 2.89%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.30%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)