ISIN | LU1159238465 |
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Valorennummer | 29080964 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street UK Screened Index Equity Fund I |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the UK equity market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.02 GBP | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20.92 GBP | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.02 GBP | 14.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 17.42 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 21.02 GBP | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'977'117 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'896'024 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.59% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.41% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +2.97% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +7.08% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +6.29% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +12.97% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +29.21% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +32.93% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +80.15% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 9.19% | |
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HSBC Holdings PLC | 8.53% | |
Shell PLC | 8.49% | |
Unilever PLC | 5.78% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 4.76% | |
RELX PLC | 3.80% | |
BP PLC | 3.40% | |
GSK PLC | 3.06% | |
Barclays PLC | 2.78% | |
National Grid PLC | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |