| ISIN | LU1159236337 |
|---|---|
| No. de valeur | 29080967 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street Europe Screened Index Equity Fund I |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Europe (l’«Indice») sur le long terme. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 21.36 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 21.22 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 21.41 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 17.02 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 21.36 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 689'993'999 | |
| Actifs de la classe *** | 406'164'251 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.58% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +16.01% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +2.06% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +5.15% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +6.85% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +14.69% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +27.38% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +45.43% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +66.59% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.29% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 2.31% | |
| Roche Holding AG | 2.16% | |
| Nestle SA | 2.06% | |
| SAP SE | 2.04% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.99% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.98% | |
| Shell PLC | 1.74% | |
| Siemens AG | 1.62% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.25% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |