ISIN | LU1159236337 |
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Valorennummer | 29080967 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Europe Screened Index Equity Fund I |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Eurozone equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.36 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.39 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.31 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 17.02 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 18.36 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 693'975'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 432'363'753 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.21% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.18% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -8.07% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -2.20% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -2.11% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.87% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +13.81% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +20.20% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +74.38% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.53% | |
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Nestle SA | 2.43% | |
ASML Holding NV | 2.37% | |
Roche Holding AG | 2.12% | |
AstraZeneca PLC | 2.07% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.04% | |
Shell PLC | 2.04% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.00% | |
HSBC Holdings PLC | 1.91% | |
Siemens AG | 1.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |