JB Global Excellence Equity CHF - Bh

Détails

ISIN LU0912192555
No. de valeur 21064602
Bloomberg Global ID BBG004PFPRX7
Nom de fond JB Global Excellence Equity CHF - Bh
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to achieve a high capital growth with a steady return, taking into consideration the guarantee of the capital and the liquidity of the assets. For such purpose the Company invests at least two thirds of the assets of the Subfund in a portfolio of shares and other equity securities and equity rights of companies worldwide, including issuers in emerging market countries. This scope also includes equities and other equity securities of real-estate companies and listed closed-ended real estate funds and listed real estate investment trusts (REITs).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 289.13 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 291.61 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 307.63 CHF 10.07.2024
Min 52 semaines * 223.52 CHF 27.10.2023
NAV * 289.13 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'475'503'218
Actifs de la classe *** 88'227'198
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.86% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +4.98% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois -1.68% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +3.03% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +18.49% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +39.19% 06.09.2022
05.09.2024
3 ans +1.60% 07.09.2021
05.09.2024
5 ans +55.92% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.24%
Microsoft Corp 5.64%
Meta Platforms Inc Class A 5.35%
Alphabet Inc Class A 5.08%
Apple Inc 4.63%
Novo Nordisk A/S Class B 3.57%
Visa Inc Class A 3.34%
UnitedHealth Group Inc 3.17%
ASML Holding NV 2.44%
Mastercard Inc Class A 2.24%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.49%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)