ISIN | LU0912192555 |
---|---|
Valorennummer | 21064602 |
Bloomberg Global ID | BBG004PFPRX7 |
Fondsname | JB Global Excellence Equity CHF - Bh |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, einen hohen Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, inklusive von Emittenten aus Schwellenländern. Darunter fallen auch Aktien und andere Beteiligungspapiere von Immobiliengesellschaften und börsenkotierten geschlossenen Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 290.17 CHF | 20.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 292.09 CHF | 18.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 307.63 CHF | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 248.64 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 290.17 CHF | 20.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'351'228'036 | |
Anteilsklassevermögen *** | 84'074'738 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.18% |
20.05.2025 - 20.06.2025
20.05.2025 20.06.2025 |
3 Monate | +2.82% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
6 Monate | -0.63% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 Jahr | -3.53% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 Jahre | +20.33% |
20.06.2023 - 20.06.2025
20.06.2023 20.06.2025 |
3 Jahre | +42.51% |
21.06.2022 - 20.06.2025
21.06.2022 20.06.2025 |
5 Jahre | +43.39% |
22.06.2020 - 20.06.2025
22.06.2020 20.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.07% | |
---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 4.98% | |
Visa Inc Class A | 4.48% | |
Alphabet Inc Class A | 4.41% | |
NVIDIA Corp | 4.26% | |
Apple Inc | 3.95% | |
Netflix Inc | 3.12% | |
Procter & Gamble Co | 2.87% | |
Mastercard Inc Class A | 2.76% | |
ASML Holding NV | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.46% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |