ISIN | LU0912192555 |
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Valorennummer | 21064602 |
Bloomberg Global ID | BBG004PFPRX7 |
Fondsname | JB Global Excellence Equity CHF - Bh |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, einen hohen Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, inklusive von Emittenten aus Schwellenländern. Darunter fallen auch Aktien und andere Beteiligungspapiere von Immobiliengesellschaften und börsenkotierten geschlossenen Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 290.89 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 298.08 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 307.63 CHF | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 234.18 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 290.89 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'501'010'952 | |
Anteilsklassevermögen *** | 86'119'200 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.54% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -3.26% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.66% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +6.80% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +27.86% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +43.58% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +2.29% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +56.27% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.19% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 6.53% | |
Microsoft Corp | 5.63% | |
Alphabet Inc Class A | 4.80% | |
Apple Inc | 4.61% | |
Visa Inc Class A | 3.38% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.20% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.11% | |
Mastercard Inc Class A | 2.32% | |
Eli Lilly and Co | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.49% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |