ISIN | IE00B984QG44 |
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No. de valeur | 21699899 |
Bloomberg Global ID | BBG004PVT4P8 |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD I Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman Europe Ltd |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.41 USD | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 15.38 USD | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 15.41 USD | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 13.19 USD | 23.10.2023 |
NAV * | 15.41 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 122'033'958 | |
Actifs de la classe *** | 19'209'114 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.22% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.82% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +1.52% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +4.33% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +6.35% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +13.64% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +19.00% |
20.09.2022 - 19.09.2024
20.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +0.98% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +10.70% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ivory Coast (Republic Of) | 1.27% | |
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Romania (Republic Of) | 1.06% | |
Bancolombia SA | 1.05% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep24 | 0.97% | |
YPF Sociedad Anonima | 0.96% | |
Ecopetrol S.A. | 0.93% | |
Samarco Mineracao SA | 0.90% | |
Sands China Ltd. | 0.85% | |
Wynn Macau Ltd. | 0.84% | |
Minas Buenaventura | 0.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |