Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B984QG44
No. de valeur 21699899
Bloomberg Global ID BBG004PVT4P8
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.43 USD 22.11.2024
Prix précédent * 15.44 USD 21.11.2024
Max 52 semaines * 15.51 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 13.69 USD 24.11.2023
NAV * 15.43 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 115'799'985
Actifs de la classe *** 13'394'268
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.43% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.93% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.06% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.51% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +5.11% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +13.03% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +21.00% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +2.66% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +9.74% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ivory Coast (Republic Of) 1.59%
YPF Sociedad Anonima 1.29%
Petroleos Mexicanos 1.18%
First Quantum Minerals Ltd. 1.05%
Samarco Mineracao SA 0.96%
Dominican Republic 0.96%
Wynn Macau Ltd. 0.86%
Sands China Ltd. 0.86%
National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) 0.84%
VTR Finance N.V. 0.80%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)