ISIN | IE00B984QG44 |
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Valorennummer | 21699899 |
Bloomberg Global ID | BBG004PVT4P8 |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.47 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.46 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.53 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.30 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 16.47 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 121'659'736 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'463'752 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.60% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.57% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +0.55% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +2.62% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +4.64% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +6.26% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +23.46% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +31.34% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +14.22% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 3.49% | |
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F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 1.28% | |
Ivory Coast (Republic Of) | 0.91% | |
Prosus NV | 0.88% | |
First Quantum Minerals Ltd. | 0.88% | |
Azule Energy Finance PLC | 0.84% | |
SierraCol Energy Andina LLC | 0.83% | |
Samarco Mineracao SA | 0.81% | |
MTR Corporation (C.I.) Limited | 0.76% | |
TSMC Global Ltd. | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |