| ISIN | LU1240800539 |
|---|---|
| No. de valeur | 28334074 |
| Bloomberg Global ID | UBSYUQD LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 132.16 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 132.48 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 133.34 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 115.18 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 132.16 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 132.16 USD | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 132.16 USD | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 756'137'274 | |
| Actifs de la classe *** | 14'982'581 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.52% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.64% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | +0.21% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +3.36% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +8.96% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +9.34% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +24.34% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +31.37% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +19.56% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.98% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.91% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.30% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.49% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.25% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.30% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.29% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.24% | |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.66% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.98% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.68% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |