UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240800539
Valorennummer 28334074
Bloomberg Global ID UBSYUQD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.18 USD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 122.62 USD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 125.82 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 114.79 USD 19.04.2024
NAV * 122.18 USD 11.03.2025
Ausgabepreis * 122.18 USD 11.03.2025
Rücknahmepreis * 122.18 USD 11.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 765'888'156
Anteilsklassevermögen *** 16'657'110
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.54% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.25% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -2.41% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -2.26% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +0.10% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +4.40% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +15.10% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +9.52% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +16.86% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 18.01%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.95%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.03%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 7.44%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.53%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.34%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.28%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.73%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.67%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)