Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund GBP I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B984KJ54
No. de valeur 21700680
Bloomberg Global ID BBG004PVST83
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund GBP I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.21 GBP 04.09.2025
Prix précédent * 15.20 GBP 03.09.2025
Max 52 semaines * 15.21 GBP 04.09.2025
Min 52 semaines * 14.19 GBP 11.09.2024
NAV * 15.21 GBP 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 90'048'886
Actifs de la classe *** 13'169
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.07% 31.12.2024
04.09.2025
YTD Performance (en CHF) +0.92% 31.12.2024
04.09.2025
1 mois +1.13% 04.08.2025
04.09.2025
3 mois +3.61% 04.06.2025
04.09.2025
6 mois +3.68% 04.03.2025
04.09.2025
1 an +7.26% 04.09.2024
04.09.2025
2 ans +20.14% 05.09.2023
04.09.2025
3 ans +24.06% 06.09.2022
04.09.2025
5 ans +10.38% 04.09.2020
04.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 3.48%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 1.55%
First Quantum Minerals Ltd. 1.05%
Ivory Coast (Republic Of) 0.89%
Prosus NV 0.88%
Azule Energy Finance PLC 0.84%
SierraCol Energy Andina LLC 0.83%
Samarco Mineracao SA 0.81%
MTR Corporation (C.I.) Limited 0.76%
TSMC Global Ltd. 0.75%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)