ISIN | IE00B984KJ54 |
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Valorennummer | 21700680 |
Bloomberg Global ID | BBG004PVST83 |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund GBP I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.63 GBP | 13.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.64 GBP | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.68 GBP | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.40 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 14.63 GBP | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 91'692'263 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'726 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.02% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.66% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 Monat | +0.69% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | +1.39% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | +2.81% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | +8.45% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | +17.32% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | +13.76% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | +14.93% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 | 3.59% | |
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YPF Sociedad Anonima | 1.05% | |
Ivory Coast (Republic Of) | 0.98% | |
Petroleos Mexicanos | 0.95% | |
Dominican Republic | 0.95% | |
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. | 0.88% | |
Samarco Mineracao SA | 0.87% | |
Prosus NV | 0.86% | |
Wynn Macau Ltd. | 0.83% | |
Sands China Ltd. | 0.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |