Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B984JG50
No. de valeur 21699900
Bloomberg Global ID BBG004PVSSS3
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.07 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 13.08 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 13.14 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 12.35 EUR 10.06.2024
NAV * 13.07 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 99'276'085
Actifs de la classe *** 58'483
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.55% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.28% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +0.93% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois -0.23% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +0.69% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +5.57% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +13.45% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +10.11% 06.06.2022
06.06.2025
5 ans +3.90% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 3.96%
Dominican Republic 1.03%
Prosus NV 0.97%
Ivory Coast (Republic Of) 0.94%
YPF Sociedad Anonima 0.92%
First Quantum Minerals Ltd. 0.87%
Samarco Mineracao SA 0.85%
TSMC Global Ltd. 0.84%
Tsmc Arizona Corp. 0.83%
VTR Finance N.V. 0.82%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)