Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B984JG50
Valorennummer 21699900
Bloomberg Global ID BBG004PVSSS3
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.82 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 12.79 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 13.14 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 12.15 EUR 16.04.2024
NAV * 12.82 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'062'251
Anteilsklassevermögen *** 58'624
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.39% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.24% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -1.99% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -0.31% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -0.93% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +5.17% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +10.61% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +5.51% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +11.00% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 3.57%
YPF Sociedad Anonima 1.05%
Ivory Coast (Republic Of) 0.97%
Dominican Republic 0.95%
Samarco Mineracao SA 0.88%
Prosus NV 0.87%
Wynn Macau Ltd. 0.83%
Sands China Ltd. 0.82%
First Quantum Minerals Ltd. 0.81%
VTR Finance N.V. 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)