ISIN | IE00B984JG50 |
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Valorennummer | 21699900 |
Bloomberg Global ID | BBG004PVSSS3 |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.07 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.08 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.14 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.35 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 13.07 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 99'276'085 | |
Anteilsklassevermögen *** | 58'483 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.55% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.28% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +0.93% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -0.23% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +0.69% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +5.57% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +13.45% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +10.11% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +3.90% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | 3.96% | |
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Dominican Republic | 1.03% | |
Prosus NV | 0.97% | |
Ivory Coast (Republic Of) | 0.94% | |
YPF Sociedad Anonima | 0.92% | |
First Quantum Minerals Ltd. | 0.87% | |
Samarco Mineracao SA | 0.85% | |
TSMC Global Ltd. | 0.84% | |
Tsmc Arizona Corp. | 0.83% | |
VTR Finance N.V. | 0.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |