ISIN | IE00B984JG50 |
---|---|
Valorennummer | 21699900 |
Bloomberg Global ID | BBG004PVSSS3 |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.88 EUR | 22.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 12.88 EUR | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12.97 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.62 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 12.88 EUR | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'664'524 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'648 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.71% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.12% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.23% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.02% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +4.21% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +11.03% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +16.25% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -3.30% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +0.39% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ivory Coast (Republic Of) | 1.59% | |
---|---|---|
YPF Sociedad Anonima | 1.29% | |
Petroleos Mexicanos | 1.18% | |
First Quantum Minerals Ltd. | 1.05% | |
Samarco Mineracao SA | 0.96% | |
Dominican Republic | 0.96% | |
Wynn Macau Ltd. | 0.86% | |
Sands China Ltd. | 0.86% | |
National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) | 0.84% | |
VTR Finance N.V. | 0.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.00% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |