UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist

Détails

ISIN LU1240786019
No. de valeur 28349485
Bloomberg Global ID UGHDQDI LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Germany
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans des actions et autres parts de participation de sociétés dont le siège social ou la majorité des activités se situe en Allemagne. La stratégie du fonds est de sélectionner des sociétés affichant des rendements sur dividende élevés et/ou en hausse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.67 EUR 23.12.2024
Prix précédent * 149.02 EUR 20.12.2024
Max 52 semaines * 153.57 EUR 12.12.2024
Min 52 semaines * 129.53 EUR 17.01.2024
NAV * 148.67 EUR 23.12.2024
Issue Price * 148.67 EUR 23.12.2024
Redemption Price * 148.67 EUR 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'058'429
Actifs de la classe *** 2'350'166
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.05% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +13.82% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +0.21% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +1.36% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +5.08% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +13.05% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +32.01% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +14.59% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +24.33% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deutsche Telekom AG 9.70%
SAP SE 9.62%
Allianz SE 9.38%
Siemens AG 4.59%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.58%
Deutsche Boerse AG 4.49%
E.ON SE 4.48%
Mercedes-Benz Group AG 4.26%
LEG Immobilien SE 4.26%
Infineon Technologies AG 4.01%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Germany

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.3% Financial Services17.6% Industrials14.2% Technology12.4% Communication Services7.4% Real Estate7.2% Basic Materials6.5% Consumer Cyclical4.7% Utilities4.5% Healthcare1.3% Consumer Defensive

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1091.4% Derivative8.6% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)