ISIN | LU1240786019 |
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Valorennummer | 28349485 |
Bloomberg Global ID | UGHDQDI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Germany |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus (Sustainability Focus Fund) ein. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Dieser aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von Gesellschaften, die ihren Sitz in Deutschland haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Die Strategie des Subfonds besteht darin, Gesellschaften mit hohen und/oder steigenden Dividenden auszuwählen. Der Subfonds verwendet den Referenzwert HDAX zur Ermittlung der Performance und des ESG-Profils sowie zur Steuerung des ESG- und Anlagerisikos und für den Portfolioaufbau. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.67 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 149.02 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 153.57 EUR | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 129.53 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 148.67 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 148.67 EUR | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 148.67 EUR | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'058'429 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'350'166 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.05% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.82% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | +0.21% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +1.36% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +5.08% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +13.05% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +32.01% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +14.59% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +24.33% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Telekom AG | 9.70% | |
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SAP SE | 9.62% | |
Allianz SE | 9.38% | |
Siemens AG | 4.59% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 4.58% | |
Deutsche Boerse AG | 4.49% | |
E.ON SE | 4.48% | |
Mercedes-Benz Group AG | 4.26% | |
LEG Immobilien SE | 4.26% | |
Infineon Technologies AG | 4.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.90% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.67% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |