UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240786019
Valorennummer 28349485
Bloomberg Global ID UGHDQDI LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Germany
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus (Sustainability Focus Fund) ein. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Dieser aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von Gesellschaften, die ihren Sitz in Deutschland haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Die Strategie des Subfonds besteht darin, Gesellschaften mit hohen und/oder steigenden Dividenden auszuwählen. Der Subfonds verwendet den Referenzwert HDAX zur Ermittlung der Performance und des ESG-Profils sowie zur Steuerung des ESG- und Anlagerisikos und für den Portfolioaufbau.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.67 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 149.02 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 153.57 EUR 12.12.2024
52 Wochen Tief * 129.53 EUR 17.01.2024
NAV * 148.67 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis * 148.67 EUR 23.12.2024
Rücknahmepreis * 148.67 EUR 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'058'429
Anteilsklassevermögen *** 2'350'166
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.05% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.82% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.21% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +1.36% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +5.08% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +13.05% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +32.01% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +14.59% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +24.33% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Telekom AG 9.70%
SAP SE 9.62%
Allianz SE 9.38%
Siemens AG 4.59%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.58%
Deutsche Boerse AG 4.49%
E.ON SE 4.48%
Mercedes-Benz Group AG 4.26%
LEG Immobilien SE 4.26%
Infineon Technologies AG 4.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)