ISIN | LU0935723519 |
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No. de valeur | 21378549 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund F Acc CHF |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) | RAM Active Investments (Luxembourg) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average returns in the medium to long term. The Sub-Fund will undertake a bottom up/top down approach and will seek to build a diversified portfolio of credits with strong fundamentals and attractive relative/absolute value, with an emphasis on total returns. Returns will be generated through credit selection; tactical rotation between regions, industry, ratings category or sectors; currency hedges, and trading. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.85 CHF | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 98.86 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 101.46 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 94.68 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 98.85 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'112'198 | |
Actifs de la classe *** | 7'014 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mois | +0.35% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +1.78% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -0.40% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | -0.96% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | -0.16% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | -4.81% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | -15.15% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Woori Bank 6.375% | 4.12% | |
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LG Energy Solution Ltd. 5.875% | 3.98% | |
Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv | 3.86% | |
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% | 3.16% | |
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8.75% | 3.12% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 9.475% | 2.52% | |
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7.11% | 2.49% | |
Renew Power Private Ltd. 5.875% | 2.17% | |
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 4.875% | 2.03% | |
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 3.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |