ISIN | LU0935723519 |
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Valorennummer | 21378549 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund F Acc CHF |
Fondsanbieter |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefon: +41 58 726 87 00 |
Fondsanbieter | RAM Active Investments |
Vertreter in der Schweiz |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 22 816 87 30 |
Distributor(en) | RAM Active Investments (Luxembourg) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average returns in the medium to long term. The Sub-Fund will undertake a bottom up/top down approach and will seek to build a diversified portfolio of credits with strong fundamentals and attractive relative/absolute value, with an emphasis on total returns. Returns will be generated through credit selection; tactical rotation between regions, industry, ratings category or sectors; currency hedges, and trading. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.86 CHF | 07.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.82 CHF | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.46 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.86 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 95.86 CHF | 07.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'293'514 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'032 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.96% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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1 Monat | -3.86% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 Monate | -2.79% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 Monate | -5.00% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 Jahr | -2.98% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 Jahre | -4.87% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 Jahre | -10.99% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 Jahre | -12.12% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7.11% | 3.01% | |
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PT Freeport Indonesia 6.2% | 2.86% | |
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% | 2.71% | |
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8.75% | 2.70% | |
Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv | 2.70% | |
Medco Laurel Tree Pte Ltd. 6.95% | 2.69% | |
Petron Corporation 5.95% | 2.67% | |
Shriram Finance Ltd. 6.15% | 2.62% | |
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.55% | 2.61% | |
Renew Power Private Ltd. 5.875% | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 3.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |