UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist

Détails

ISIN LU1240784741
No. de valeur 28349851
Bloomberg Global ID UEHDEQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.30 EUR 06.11.2025
Prix précédent * 113.65 EUR 05.11.2025
Max 52 semaines * 114.15 EUR 27.10.2025
Min 52 semaines * 91.82 EUR 09.04.2025
NAV * 113.30 EUR 06.11.2025
Issue Price * 113.30 EUR 06.11.2025
Redemption Price * 113.30 EUR 06.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 135'802'522
Actifs de la classe *** 2'558'900
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.51% 31.12.2024
06.11.2025
YTD Performance (en CHF) +18.49% 31.12.2024
06.11.2025
1 mois +1.58% 06.10.2025
06.11.2025
3 mois +5.05% 06.08.2025
06.11.2025
6 mois +7.38% 06.05.2025
06.11.2025
1 an +19.44% 06.11.2024
06.11.2025
2 ans +38.64% 06.11.2023
06.11.2025
3 ans +50.37% 07.11.2022
06.11.2025
5 ans +59.01% 06.11.2020
06.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nokia Oyj 1.12%
Fortum Oyj 1.10%
GSK PLC 1.09%
EDP-Energias De Portugal SA 1.07%
Nordea Bank Abp 1.07%
Taylor Wimpey PLC 1.06%
Rexel SA 1.06%
Telia Company AB 1.05%
Vonovia SE 1.05%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 1.05%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)