UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240784741
Valorennummer 28349851
Bloomberg Global ID UEHDEQD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Euorpean High Dividend Fund investiert in europäische Unternehmen aller Kapitalisierungen, welche hohe Dividendenerträge offerieren.Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien, um Aktien von niedriger Qualität auszuschliessen, sowie die Fähigkeit der Unternehmen, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen. Das Portfolio offeriert eine hohe Diversifikation mit geringem Einzeltitelgewicht und einer diversifizierten Länder-, Währungs- und Sektorverteilung. Die Strategie basiert auf einem quantitativen Modell, welches die Abdeckung von momentan mehr als 1500 europäischen Aktien ermöglicht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.32 EUR 05.12.2025
Vorheriger Preis * 115.46 EUR 04.12.2025
52 Wochen Hoch * 116.35 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 91.82 EUR 09.04.2025
NAV * 115.32 EUR 05.12.2025
Ausgabepreis * 115.32 EUR 05.12.2025
Rücknahmepreis * 115.32 EUR 05.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 136'836'789
Anteilsklassevermögen *** 2'603'953
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.64% 31.12.2024
05.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +21.20% 31.12.2024
05.12.2025
1 Monat +1.47% 05.11.2025
05.12.2025
3 Monate +5.88% 05.09.2025
05.12.2025
6 Monate +5.74% 05.06.2025
05.12.2025
1 Jahr +19.54% 05.12.2024
05.12.2025
2 Jahre +34.43% 05.12.2023
05.12.2025
3 Jahre +45.01% 05.12.2022
05.12.2025
5 Jahre +51.39% 07.12.2020
05.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GSK PLC 1.11%
Fortum Oyj 1.11%
BPER Banca SpA 1.09%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.09%
Endesa SA 1.08%
AIB Group PLC 1.08%
Banco de Sabadell SA 1.07%
HSBC Holdings PLC 1.06%
Enel SpA 1.06%
Mercedes-Benz Group AG 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)