ISIN | LU0285831177 |
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No. de valeur | 3253495 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | European Equity Fund Adq |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.86 EUR | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 12.97 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 13.72 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 11.31 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 12.86 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'109'379 | |
Actifs de la classe *** | 5'156'704 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.32% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.92% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | -2.21% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +1.90% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | -3.16% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +13.40% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +19.41% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -4.17% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +23.18% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS ADR | 4.92% | |
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ASML Holding NV | 4.32% | |
SAP SE | 4.03% | |
ASTRAZENECA STOCK | 3.42% | |
Unilever CI | 2.83% | |
TotalEnergies SE | 2.67% | |
Siemens AG | 2.65% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.59% | |
Deutsche Telekom | 2.59% | |
Allianz SE | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.67% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |