ISIN | LU0285831177 |
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Valorennummer | 3253495 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European Equity Fund Adq |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben bzw. überwiegend dort geschäftlich tätig sind. Vom Fonds erwirtschaftete Gewinne werden wieder angelegt und sind im Wert der Fondsanteile enthalten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.12 EUR | 16.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 13.14 EUR | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 13.72 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.89 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 13.12 EUR | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'909'701 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'439'990 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.45% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.80% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 Monat | +0.61% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | -2.09% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | +1.47% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | +13.10% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | +25.55% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | +0.69% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | +30.16% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk | 5.86% | |
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ASML Holding NV | 4.63% | |
ASTRAZENECA STOCK | 4.17% | |
SAP SE | 3.84% | |
Unilever | 2.95% | |
TotalEnergies SE | 2.79% | |
Siemens AG | 2.79% | |
Deutsche Telekom | 2.62% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.61% | |
Allianz SE | 2.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.67% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |