VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)

Détails

ISIN CH0271818855
No. de valeur 27181885
Bloomberg Global ID VOBCFEH SW
Nom de fond VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate UD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.35 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 106.54 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 106.56 EUR 03.06.2025
Min 52 semaines * 99.85 EUR 10.06.2024
NAV * 106.35 EUR 05.06.2025
Issue Price * 106.63 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 106.63 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 825'799'150
Actifs de la classe *** 2'525'834
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.51% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.34% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.39% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.74% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +1.89% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +6.47% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +10.97% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +10.71% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +7.76% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% 2.37%
Berlin Hyp AG 0.25% 1.94%
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% 1.89%
Zuercher Kantonalbank 0.2% 1.89%
New York Life Global Funding 0.125% 1.76%
New York Life Global Funding 0.125% 1.61%
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.05% 1.57%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 1.54%
Akademiska Hus AB 0.3% 1.49%
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% 1.35%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.38%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)