ISIN | CH0271818855 |
---|---|
Valorennummer | 27181885 |
Bloomberg Global ID | VOBCFEH SW |
Fondsname | VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged) |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die im Namen des Teilvermögens enthaltene Währungsbezeichnung weist lediglich auf die Währung hin, in der die Performance des Teilvermögens gemessen wird, und nicht auf die Anlagewährung des Teilvermögens. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Teilvermögens optimal eignen. Das Gesamtrisiko des Teilvermögens entspricht annährend dem Risiko eines diversifizierten festverzinslichen «shortterm» CHF Portfolios mit einer Laufzeit bis 3 Jahren. Der Nettoinventarwert sowie der Ertrag des Teilvermögens können je nach Zinsentwicklung und der Veränderung der Bonität der Anlagen schwanken. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger eine bestimmte Verzinsung erzielt und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.42 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 103.43 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.51 EUR | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.61 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 103.42 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 103.69 EUR | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 103.69 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 518'894'319 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'611'875 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.63% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.93% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +0.37% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.58% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.48% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +5.95% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +8.91% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +4.91% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +3.50% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% | 2.22% | |
---|---|---|
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 1.85% | |
Basler Kantonalbank 0.3% | 1.84% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% | 1.84% | |
Ontario (Province Of) 0.25% | 1.82% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.81% | |
National Australia Bank Ltd. 0.065% | 1.80% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.79% | |
Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% | 1.62% | |
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.05% | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.38% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |