VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)

Stammdaten

ISIN CH0271818855
Valorennummer 27181885
Bloomberg Global ID VOBCFEH SW
Fondsname VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate UD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die im Namen des Teilvermögens enthaltene Währungsbezeichnung weist lediglich auf die Währung hin, in der die Performance des Teilvermögens gemessen wird, und nicht auf die Anlagewährung des Teilvermögens. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Teilvermögens optimal eignen. Das Gesamtrisiko des Teilvermögens entspricht annährend dem Risiko eines diversifizierten festverzinslichen «shortterm» CHF Portfolios mit einer Laufzeit bis 3 Jahren. Der Nettoinventarwert sowie der Ertrag des Teilvermögens können je nach Zinsentwicklung und der Veränderung der Bonität der Anlagen schwanken. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger eine bestimmte Verzinsung erzielt und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.84 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 103.76 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 103.84 EUR 21.11.2024
52 Wochen Tief * 97.75 EUR 24.11.2023
NAV * 103.84 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 104.11 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis * 104.11 EUR 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 518'894'319
Anteilsklassevermögen *** 2'611'875
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.06% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.09% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.44% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.51% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.79% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.10% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.84% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +4.89% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +3.93% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Metropolitan Life Global Funding I 0.15% 2.22%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 1.85%
Basler Kantonalbank 0.3% 1.84%
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% 1.84%
Ontario (Province Of) 0.25% 1.82%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.81%
National Australia Bank Ltd. 0.065% 1.80%
New York Life Global Funding 0.125% 1.79%
Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% 1.62%
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.05% 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)